Sekilas Mengenai Manajemen Kas

Diperbarui 23 Oktober, 2026 03:14

Pada submenu Manajemen Kas di menu Akuntansi Mekari ERP, Anda dapat mengakses informasi lengkap terkait daftar kas, rekening bank, dan kartu kredit, serta saldo akhir terkini. Anda juga dapat melakukan beberapa aktivitas, seperti:

Konektivitas otomatis dengan bank.
Rekonsiliasi bank.
Membuat peraturan rekonsiliasi untuk pencatatan mutasi berulang secara otomatis.
Pencatatan transaksi kas dan bank (selain penerimaan pembayaran dari pelanggan, pembayaran ke vendor, dan pengeluaran biaya operasional).

Pada halaman Manajemen Kas, Anda akan melihat informasi di bawah ini:

Keterangan:

Selain itu, menu akun kas & bank juga berfungsi untuk:

Membuat akun kas dan bank
Mengubah akun kas & bank
Melihat rincian transaksi kas & bank
Melakukan transfer uang
Melakukan penerimaan uang
Melakukan pengiriman uang

Demikian sekian penjelasan mengenai manajemen kas. Selanjutnya pelajari mengenai cara membuat akun kas & bank di sini.

No	Kolom	Penjelasan
1	+ Akun baru	Klik untuk membuat akun dengan kategori Kas & Bank dan/atau Kartu Kredit.
2	Transaksi baru	Klik untuk membuat 3 jenis transaksi Kas & Bank, yaitu: a. Transfer uang b. Terima uang c. Kirim uang
3	Total kas di tangan	Menampilkan jumlah saldo akhir akun Kas & Bank. Untuk rekening dalam mata uang asing, saldo akhir yang ditampilkan sudah termasuk revaluasi bank. Saldo akhir yang tertera adalah berdasarkan tanggal hari ini, kecuali ada pernyataan lain. Misal, Anda memiliki transaksi yang dicatat di tanggal mendatang (future).
4	Estimasi piutang	Menampilkan estimasi piutang yang akan jatuh tempo dalam 30 hari mendatang.
5	Estimasi hutang	Menampilkan estimasi hutang yang akan jatuh tempo dalam 30 hari mendatang.
6	Proyeksi kas	Menampilkan jumlah kas dalam 30 hari mendatang.
7	Tampilkan akun yang diarsipkan	Geser toggle tersebut untuk menampilkan daftar akun yang diarsipkan.
8	Mekari Airene	Klik ini untuk menggunakan Mekari Airene. Mekari Airene adalah asisten AI yang akan membantu Anda menemukan jawaban tentang laporan, penjualan, pembelian, produk, stok, serta tutorial mengenai fitur-fitur ERP.
9	Kolom table	Klik untuk mengatur kolom tampilan tabel.
10	Kolom pencarian	Gunakan kolom ini untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu.
11	Kode akun	Anda dapat melihat kode akun dari daftar akun Kas & Bank dan Kartu Kredit pada halaman ini. Daftar akun yang Anda miliki akan diurutkan berdasarkan penomoran kode akun. Akun yang tidak memiliki kode akun akan terletak di bagian paling atas berdasarkan grup kategori Kas & Bank dan/atau Kartu Kredit. Anda dapat klik kode akun untuk melihat daftar transaksi dari akun terkait.
12	Nama akun	Berisi nama akun dengan kategori Kas & Bank dan Kartu Kredit yang telah Anda buat. Anda dapat klik nama akun untuk melihat daftar transaksi dari akun terkait.
13	Mata uang	Menampilkan jenis mata uang yang digunakan untuk akun Kas & Bank dan Kartu Kredit. Kolom Mata uang akan muncul apabila Anda mengaktifkan fitur Multi Currency.
14	Saldo rekening koran	Menampilkan saldo akhir rekening bank, berdasarkan tanggal mutasi rekening koran terakhir.
15	Saldo buku	Menampilkan saldo akhir yang tercatat di akun.
16	Rekonsiliasi	Klik untuk melakukan rekonsiliasi pada akun kas & bank.
17	Tombol tindakan	Klik untuk memilih tindakan seperti: Lihat detail: Melihat detail transaksi akun. Rekonsiliasi: Untuk melakukan rekonsiliasi pada akun. Hubungkan bank: Untuk menghubungkan akun ke bank. Tambah sub-akun: Untuk menambahkan sub akun pada akun tersebut. Impor rekening koran: Untuk mengimpor rekening koran pada akun. Ubah: Untuk mengubah akun. Arsipkan: Untuk mengarsipkan akun. Hapus: Untuk menghapus akun. Anda tidak dapat mengarsipkan dan menghapus akun yang sudah digunakan pada transaksi.

Pencarian