Berikut peran yang dapat mengubah, menghapus, dan mengarsipkan akun Kas & Bank:
Pemilik,
Ultimate + List Manager,
Akuntan + List Manager, atau
Bankir + List Manager
A. Mengubah Akun Kas & Bank
Anda dapat mengubah informasi akun Kas & Bank, kecuali “kategori akun” dan “mata uang”, meskipun akun sudah digunakan dalam transaksi, memiliki mutasi rekening, terhubung dengan Cashlink Feeds, dan/atau dipakai sebagai mapping master data.
Namun, Anda disarankan untuk tidak mengubah informasi akun yang otomatis dibuat dari hasil integrasi dan/atau dari fitur tertentu, dan jika telah terhubung dengan rekening bank Anda melalui fitur Cashlink Feeds.
Anda dapat mengubah akun Kas & Bank dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
Masuk ke menu Akuntansi.
Klik menu "Manajemen kas”.
Klik “titik tiga” pada nama akun yang ingin Anda ubah dan pilih Ubah.
Maka, Anda dapat mengubah (spesifik) informasi yang diinginkan.
- Kategori akun dan mata uang tidak dapat diubah jika akun sudah dipakai di transaksi dan/atau mapping dari master data di Mekari ERP.
- Opsi mata uang hanya tersedia untuk kategori akun Kas & Bank dan Kartu Kredit, jika fitur multi mata uang aktif.Klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan data akun Anda. Untuk membatalkan perubahan, klik “Batal”.
B. Menghapus Akun Kas & Bank
Anda dapat menghapus akun Kas & Bank, hanya jika akun tidak digunakan dalam transaksi, belum memiliki mutasi rekening, terhubung dengan Cashlink Feeds, dan tidak dipakai sebagai mapping master data.
Berikut langkah-langkahnya
Masuk ke menu Akuntansi.
Klik menu "Manajemen kas”.
Klik “titik tiga” pada nama akun yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.
Lalu akan muncul pop-up informasi berikut. Klik “Hapus” untuk mengkonfirmasi penghapusan akun.
C. Mengarsipkan Akun Kas & Bank
Anda dapat mengarsipkan akun Kas & Bank, meskipun akun sudah digunakan dalam transaksi dan memiliki mutasi rekening, selama saldo akhir akun bernilai 0.
Namun, akun tidak dapat diarsipkan jika telah terhubung dengan Cash Link Feeds. Anda perlu melakukan pemutusan akun (unlink) sebelum melakukan pengarsipan akun.
Biasanya, akun diarsipkan jika relevan digunakan di masa lampau, namun tidak lagi relevan digunakan di masa mendatang.
Anda dapat mengarsipkan akun Kas & Bank dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
Masuk ke menu Akuntansi.
Klik menu "Manajemen kas”.
Klik “titik tiga” pada nama akun yang ingin Anda arsip dan pilih Arsipkan.
Pada pop-up berikut klik “Arsipkan”.
Maka, akun akan berubah menjadi status “Diarsipkan”
- Akun yang diarsipkan tidak akan muncul ketika membuat master data dan/atau transaksi baru.
- Akun yang telah diarsipkan masih dapat Anda lihat pada transaksi lama yang menggunakan akun tersebut.
- Akun yang telah diarsipkan masih dapat Anda lihat pada halaman laporan.Anda dapat memunculkan akun yang diarsipkan dengan menggeser toggle Tampilkan akun yang diarsipkan. Akun yang diarsipkan akan muncul dengan informasi Diarsipkan.
Jika akun ingin Anda gunakan kembali, Anda dapat menggeser klik ikon “titik tiga” dan pilih Batalkan arsip.
Demikian penjelasan mengenai cara mengubah, menghapus, dan mengarsipkan akun Kas & Bank.