Pada Mekari Jurnal, selain submenu “Daftar akun”, Anda dapat melihat daftar akun kategori Kas & Bank melalui submenu Manajemen kas.
Pada halaman ini, Anda dapat melihat perbandingan saldo rekening bank dengan saldo akhir yang tercatat di Jurnal, beserta status rekonsiliasi terakhir masing-masing akun.
Anda juga dapat melihat rincian transaksi yang berhubungan dengan akun Kas & Bank melalui halaman detail akun Kas & Bank, berserta pergerakkan terima dan kirim uang dari akun tersebut.
Berikut langkahnya.
Masuk ke menu Akuntansi.
Klik menu "Manajemen kas”.
Lalu, klik Nama Akun yang ingin Anda lihat rincian transaksinya.
Pada halaman detail akun Kas & Bank, Anda dapat melihat daftar transaksi uang masuk dan keluar menggunakan akun yang bersangkutan.
Anda dapat mengetik kata kunci tertentu untuk menampilkan daftar transaksi sesuai dengan kata kunci.
Pada kolom “Status”, Anda dapat melihat apakah transaksi tersebut telah terekonsiliasi dengan mutasi rekening atau belum.
Untuk transaksi dengan status “Terekonsiliasi”, Anda dapat klik “Tindakan”, lalu “Lihat detail” untuk melihat informasi mutasi rekening yang direkonsiliasi dengan transaksi terkait.
Berikut halaman detail rekonsiliasi transaksi dengan mutasi rekening.
Anda dapat melakukan menggunakan filter untuk mempermudah pencarian transaksi yang diinginkan dengan klik “Semua filter”.
Lalu akan muncul opsi filter sebagai berikut.
Keterangan:Opsi Penjelasan Status Anda dapat memfilter berdasarkan status Terekonsiliasi atau Belum direkonsiliasi.
Jumlah Anda dapat memilih untuk memunculkan transaksi berdasarkan nilai/nominal tertentu berdasarkan nilai yang Lebih besar dari atau sama dengan, Di antara atau Lebih kecil dari atau sama dengan.
Arus Kas Anda dapat memfilter untuk hanya memunculkan transaksi uang keluar/uang masuk.
Maka tampilan hasil pencarian akan terlihat sebagai berikut.
Demikian cara melihat rincian akun Kas & Bank yang dipilih.