Pada Mekari Jurnal, pengaturan saldo awal berfungsi untuk menetapkan tanggal dan nilai saldo per tanggal Anda mulai melakukan pencatatan di Mekari ERP.
Anda dapat memilih tanggal konversi/tanggal mulai pencatatan di Mekari ERP selama data transaksi sebelum tanggal saldo awal tidak melebihi 300.000 akun transaksi (journal entry).
Anda masih dapat memasukkan transaksi sebelum tanggal Saldo Awal dan transaksi tersebut tidak akan mempengaruhi saldo per tanggal Saldo Awal yang sudah Anda terbitkan.
Untuk memastikan jumlah akun transaksi (journal entry) tidak melebihi limit di atas, Anda disarankan untuk memasukkan transaksi yang belum selesai, di mana pelunasan dan penyelesaiannya akan terjadi setelah tanggal Saldo Awal (jika perlu).
Berikut langkah-langkah menerbitkan saldo awal.
1. Mengisi Saldo Awal
Berikut langkah-langkahnya:
Masuk ke menu Akuntansi.
Lalu klik submenu “Bagan akun”.
Kemudian, klik "Tindakan", lalu pilih “Atur saldo awal”.
-
Kemudian Anda pilih tanggal konversi dan klik “Lihat saldo awal”.
- Anda tidak dapat memilih tanggal melebihi hari ini.
- Anda tidak dapat memilih tanggal sebelum tanggal periode tutup buku dan kunci periode terakhir. Lalu, pada kolom di bawah, isi nominal saldo awal.
-
Masukkan nominal pada kolom Debit atau Kredit untuk mengisi saldo awal setiap akun. Saldo awal dapat diisi dengan nilai akhir saldo akun yang Anda miliki di pembukuan lama Anda, sebelum menggunakan aplikasi pengeluaran. Pastikan Anda memasukkan angka positif pada kolom debit/kredit.
Contoh:
Secara akuntansi, posisi normal akun Kas berada pada posisi Debit. Jika saldo akhir Kas bernilai positif, Anda dapat mengisi nominal pada posisi Debit, sedangkan jika saldo akhir negatif, maka dapat diisi pada posisi Kredit. -
Jika nilai saldo awal belum final, Anda dapat menyimpan saldo awal sebagai draft dengan klik “Tindakan”, lalu “Simpan sebagai draf”.
Saldo awal yang berstatus draf tidak akan mempengaruhi nilai laporan.
-
Jika nilai saldo awal yang diisi sudah final, Anda dapat menerbitkan saldo awal dengan klik “Tindakan” lalu pilih Terbitkan”.
- Jika total nominal debit dan kredit Anda tidak imbang, maka selisihnya akan dimasukkan ke akun “Ekuitas Saldo Awal”. Akun ini dapat Anda ubah melalui fitur Pemetaan Akun.
- Transaksi yang dimasukkan sebelum tanggal saldo awal, tidak akan mempengaruhi nilai saldo awal yang Anda isi. Lalu, Anda dapat klik “Terbitkan” untuk mulai menerbitkan saldo awal.
Maka, penerbitan saldo awal Anda sedang berlangsung.
Jika proses penerbitan telah selesai, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email.
Saldo Awal yang telah berhasil diterbitkan akan berstatus Diterbitkan.
Lalu, sistem akan membuat jurnal entry saldo awal (opening balance) dan pembalik (reversal) jika ada transaksi yang dicatat sebelum tanggal saldo awal.
Berikut contoh transaksi saldo awal dan pembalik yang tercatat pada laporan Buku Besar.
Penting
Pembuatan reversal (by system) memastikan bahwa transaksi dan data berikut tidak akan mempengaruhi nilai saldo awal yang telah diterbitkan dengan cara membalikkan:
1. Penjurnalan (jurnal entry)
2. Mutasi rekening
3. Kuantitas stok
2. Mengatasi jumlah akun transaksi melebihi 300.000
Jika Anda menerbitkan Saldo Awal dengan jumlah akun transaksi (journal entry) lebih dari 300.000 akun transaksi, Anda tidak dapat melanjutkan proses pengisian saldo awal. Dan Anda akan melihat pop up seperti berikut.
Selanjutnya, Anda dapat melakukan beberapa cara seperti:
Memilih ulang tanggal konversi.
Menghapus transaksi yang sudah lunas atau selesai pada menu Penjualan, Pembelian dan Biaya.
Mengisi selisih saldo secara manual menggunakan Jurnal Umum.
3. Menghapus Saldo Awal
Jika Anda ingin melakukan koreksi pada tanggal dan/atau nominal saldo awal yang telah diterbitkan, Anda dapat melakukan penghapusan saldo awal.
Berikut langkah-langkahnya.
Masuk ke menu Akuntansi.
Lalu klik submenu “Bagan akun”.
Kemudian, klik "Tindakan", lalu pilih “Atur saldo awal”.
Pada halaman saldo awal, klik “Tindakan” lalu pilih Hapus saldo.
Lalu, klik “Hapus” untuk konfirmasi penghapusan saldo awal.
Anda dapat melakukan penerbitan ulang saldo awal setelah proses penghapusan telah selesai.
Demikian penjelasan cara mengatur saldo awal. Selanjutnya, pelajari cara menginput saldo hutang dan piutang di sini.